توضیحات تحلیل:

1. شرکت سیمان ساروج بوشهر، سیمان کرمان، سیمان شمال و سیمان مازندران به ترتیب حدود 30، 17، 17 و 6 درصد از پرتفوی بورسی و فرابورسی شرکت را تشکیل می­دهد (از نظر ارزش بازار) و مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ های شرکت به شمار می‌آید.
2. اطلاعاتی که مبنای محاسبات NAV قرار گرفته است. با استفاده از صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 و صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/07/30 شرکت می­باشد. برای به روزرسانی ارزش پرتفوی بورسی شرکت از قیمت­های پایانی روز 20 آبان1399 استفاده شده است.
3. شرکت­های با اهمیت سبد غیر بورسی شرکت عبارتند از: شرکت سیمان فیروزه با مالکیت 55 درصدی، شرکت شرکت سیمان فراز فیروزکوه با مالکیت 32 درصدی و شرکت شرکت سیمان نیزار قم با مالکیت 20 درصدی.
4. در این گزارش از در نظر گرفتن صرف های ناشی از مدیریت دارایی­های تحت تملک چشم پوشی شده است که در صورت در نظر گرفتن این موضوع NAV مجموعه مورد بررسی افزایش خواهد یافت.

تحلیل حساسیت:

در این قسمت برای دستیابی به برآوردی بهتر از NAV و تغییرات آن، تاثیرات تغییر قیمت سهام شرکت ساروج بوشهر، سیمان کرمان و سیمان شمال بررسی شده و به صورت جدول ذیل است.

با افزایش یا کاهش 5 درصدی قیمت سهم سکرما NAV سیدکو 1 درصد افزایش یا کاهش می­یابد؛

با افزایش یا کاهش 5 درصدی قیمت سهم سشمال NAV سیدکو 1 درصد افزایش یا کاهش می­یابد؛

با افزایش یا کاهش 5 درصدی قیمت سهم ساروج NAV سیدکو 1.5 درصد افزایش یا کاهش می­یابد؛

درصورت تمایل به دریافت کامل گزارش ” تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان”از طریق لینک زیر اقدام نمایید: