جلسه مجمع عمومی شرکت سیمان سپاهان در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- ميدان ونک-بزرگراه شهيد حقاني-بالاتر از کتابخانه ملي-ورودي همت غرب-سمت راست- هتل بزرگ ارم تهران- سالن نگين برگزار میگردد.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
اهم اقدامات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در سال مالی 1400-1401
-تحقق بیش از 4،485 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4،825 ریال سود خالص و ثبت رکورد بی سابقه سودآوری شرکت
-تولید بیش از 7 میلیون تن کیلینکر و کسب رتبه دوم در کل کشور
-حفظ موجودی استراتژیک کیلینکر به میزان 850هزار تن در پایان سال مالی و کسب رتبه اول در کل کشور
-اخذ مجوز پذیرش محصولات و انجام کل فروش داخلی در بورس کالا و افزایش درآمد عملیاتی به میزان 48 درصد
-صادرات بیش از یک میلیون تن کیلینکر و ثبت رکورد جدید
-اختصاص 3،000 میلیارد ریال منابع مالی جهت تامین قطعات،لوازم یدکی، تجهیزات و مواد نسوز و انجام تعمیرات اساسی خطوط تولیدی طی سال مالی
-تعیین تکلیف پرونده مالیاتی و بیمه ای شرکت تا پایان سال مالی 1399
-پرداخت مطالبات سهامداران شرکت بطور کامل در موعد مقرر حدود 2،650میلیارد ریال
-پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در حوزه‌های مالی و عملیات شرکت
-رفع کامل تعهدات ارزی مبتی بر اساس بانک مرکزی
-اخذ 1،300 میلیارد ریال تسهیلات مالی و مدیریت منابع نقدی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
-کاهش دوره وصول مطالبات از 80 روز به کمتر از 40 روز و انجام فروش و صادرات عمدتا بصورت نقدی
-بهبود وضعیت نیروی انسانی متناسب با بهبود عملکرد شرکت و سود آوری
برنامه و بودجه سال آتی:
-اتصال به شبکه ریلی سراسری
-مقدار تولید سیمان 1،770،000 تن ، کیلینکر 2،482،700 تن
-مقدار فروش سیمان 1،770،000 تن و مبلغ فروش 11،774،125 میلیون ریال
-مقدار فروش کیلینکر880،000 تن و مبلغ فروش 6،626،400 میلیون ریال
-تولید 5 میلیون تن کیلینکر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود
-تولید و فروش سیمان داخلی 8 میلیون تن
-حفظ و توسعه شرایط بازار داخلی فروش سیمان از طریق بورس کالا
-صادرات 880هزار تن کیلینکر و بهینه سازی ترکیب مقاصد صادراتی در جهت افزایش
-انجام پروژه‌های ضروری کارخانه در جهت تداوم شرایط تولید و اختصاص منابع مالی به میزان مورد نیاز
-تعدیل نیروی انسانی مازاد با استفاده از قانون سخت و زیان آور و طرح‌های تشویقی با توجیه اقتصادی
-دستیابی به افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق : مدیریت دانش، چابک سازی و اصلاح ساختاری انسانی، ایجاد کانون توسعه منابع انسانی
سایر نکات مهم
-سود و زیان عملیاتی 24 درصدافزایش داشته و سود خالص 39 درصد به نسبت سال قبل افزایش داشته است.
-کلیه مواد اولیه از معادن تحت مالکیت شرکت تامین می‌شود
-تولید امسال استان حدودا 8 میلیون تن بوده است که مصرف استان حدودا 5 میلیون تن و 3.5 میلیون تن مازاد مصرف صادراتی می‌باشد، 40درصد بازار استان اصفهان در اختیار شرکت سیمان سپاهان می‌باشد.
-ذخیره کیلینکر در بنادر در دستور کار می‌باشد
-در خصوص پیش‌پرداخت ارزی که یکی از بند های حسابرس می‌باشد مربوط به خرید چرخدنده از فرانسه است؛ سال 1392 خرید صورت گرفته اما به علت تحریم ها فعلا نمیتوان مابقی پول را واریز کرد.
-مصرف انرژی از این ماه در صورت گزارش عملکرد ماهانه قرار میگیرد.
-حاشیه سود ناخالص برای فروش داخل 35درصد و صادراتی 20درصد می‌باشد.
-در خصوص حمل و نقل صادراتی شرکت با 3 بندر خرمشهر، بندر عباس و امام خمینی صورت میگیرد که هزینه حمل هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:
بندر خرمشهر هزینه هر تن 211 تا 252 هزار تومان
بندر عباس هزینه حمل و نقل بین 205 تا 295 هزار تومان جاده ای با هزینه تخلیه 343 هزار تومان
بندر امام خمینی آخرین نرخ گزارش شده 230 هزار تومان
-حفظ 100هزارتن کیلینکر در انبارهای داخلی جهت حفظ مشتریان فعلی جدید.
-بارگیری 11 کشتی و صادرات به هند، بنگلادش،عراق، سریلانکا،تانزانیا و برخی کشورها دیگر.
-در مورد حاشیه سود سال مالی 1402 فرمودند:حاشیه سود سال مالی آتی 30درصد می‌باشد.
-مبلغ خرید هر پاکت 3،500 تومان می‌باشد
-هزینه حمل کیلینکر صادراتی ریلی و جاده‌ای حدودا 10دلار می‌باشد
-در خصوص هزینه گاز و برق گفتند: گاز در بودجه به ازاء هر متر مکعب605 تومان که احتمال تعدیل نیز وجود دارد ، برای مصرف برق به ازاء هر کیلو وات ساعت 159 تومان می‌باشد.
-در انتهای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان سپاهان به ازاءهر سهم 1،770 ريال سود تقسیم کرد.